DOEPE 20/07/2022 -Pág. 29 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 20 de julho de 2022
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ICAL VIDROS S/A - CNPJ(MF) Nº 15.736.159/0001-46. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 19 de julho de 2022. A DIRETORIA.
129.141
92.228
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) Tributos diferidos e a recuperar
CONTROLADORA
Créditos tributários
5.207
8.211
ATIVO
2021
2020 Outros ativos
2.885
2.547
CIRCULANTE
5.409
23.868 Imobilizado
782.518
793.180
675
1.052 Intangível
Caixa e equivalentes de caixa
5.428
7.218
Contas a receber de clientes
165
165 TOTAL DO ATIVO
1.312.820 1.332.011
Partes relacionadas
3.522
4.474 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dividendos a receber
16.956 CIRCULANTE
468.864
434.814
1.047
1.221 Fornecedores
Outros ativos
37.188
46.268
269.859 Empréstimos e financiamentos
NÃO CIRCULANTE
424.225
291.219
361.886
Realizável a longo prazo
Salários e encargos sociais
14.764
10.780
Partes relacionadas
109
2.249 Tributos a pagar
14.855
4.486
Outros ativos
369
144 Dividendos propostos
61.941
36.326
Investimento
413.511
258.267 Partes relacionadas
6.864
5.340
Imobilizado
8.673
6.182 Outros passivos
7.983
3.778
3.017 NÃO CIRCULANTE
Intangível
1.563
802.357
711.587
TOTAL DO ATIVO
429.635
293.727 Empréstimos e financiamentos
334.748
417.689
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Partes relacionadas
373.886
382.442
CIRCULANTE
64.207
38.395 Outros passivos
2.953
2.226
Fornecedores
529
643 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
166.419
60.790
Tributos a pagar
17
33 Capital social
36.444
36.444
Dividendos propostos
61.941
36.326 Reservas de lucros
129.975
24.346
Partes relacionadas
264
383 TOTAL DO PASSIVO E
.
.
Outros passivos
1.456
1.009 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.312.820 1.332.011
194.542
NÃO CIRCULANTE
199.009
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Partes relacionadas
197.790
194.542 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
Outros passivos
1.219
2021
2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
166.419
60.790 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
778.695
525.022
Capital social
36.444
36.444 Devoluções e tributos incidentes sobre vendas (89.867)
(60.200)
Reservas de lucros
129.975
24.346 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
688.828
464.822
.
. Custo das vendas
TOTAL DO PASSIVO E
(275.915) (258.262)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
429.635
293.727 LUCRO BRUTO
412.913
206.560
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Despesas gerais e administrativas
(144.390) (134.287)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA Outros resultados operacionais, líquidos
644
(2.390)
2021
2020 LUCRO OPERACIONAL
266.133
72.917
Operações continuadas
Despesas financeiras, líquidas
(42.527)
(48.765)
Participação em controlada
255.888
28.442 LUCRO ANTES DO IR E CS
223.606
24.152
Despesas gerais e administrativas
(4.680)
(5.811) Imposto de renda e contribuição social
27.846
.
1.563 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados operacionais, líquidos
283
251.452
24.152
LUCRO OPERACIONAL
251.491
24.194 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
(43) FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
Despesas financeiras, líquidas
(39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
251.452
24.151
2021
2020
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS Fluxos de caixa das atividades operacionais
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA Lucro líquido do exercício
223.606
24.152
2021
2020 Ajustes de
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Depreciação e amortização
46.211
47.784
Lucro líquido do exercício
251.452
24.151 Juros e variações monetárias e cambiais, líq.
43.934
58.021
Ajustes de
Custo de captação
608
927
Depreciação e amortização
3.081
3.320 Perdas estimadas c/ crédito de liq. duvidosa
21
111
Participação em controlada
(255.888)
(28.442) Ganho com valor justo de instrumentos
Prejuízo da alienação de imobilizado
14 financeiros derivativos
(9.321)
(18.096)
Variação no capital circulante
Prejuízo da alienação de imobilizado
13
Partes relacionadas
833
(1.196) Receita de subvenção
(428)
(428)
Outros ativos
(52)
727 Variação no capital circulante
Fornecedores
(113)
215 Contas a receber de clientes
(1.296)
5.036
Tributos a pagar
(16)
(1.602) Estoques
(30.715)
5.644
107 Tributos diferidos e a recuperar
Outros passivos
1.666
(22.647)
10.061
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Créditos tributários
3.003
1.875
atividades operacionais
963
(2.706) Partes relacionadas
2.318
(550)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Outros ativos
(1.439)
1.183
Adições ao imobilizado
(4.118)
(1.335) Fornecedores
(8.468)
19.267
Dividendos recebidos
117.600
Salários e encargos
3.984
3.087
(2.139) Tributos a pagar
Partes relacionadas
2.139
38.215
(1.161)
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas)
Outros passivos
4.932
(590)
ativid. de investimentos
115.621
(3.474) Caixa aplicado nas operações
292.518
156.335
Fluxo de caixa das atividades
Juros pagos
(21.160)
(17.084)
de financiamento
Caixa líquido gerado pelas atividades
Dividendos pagos
(120.209)
operacionais
271.358
139.251
6.863 Fluxo de caixa das atividades
Partes relacionadas
3.248
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas
de investimentos
ativ. de financiamentos
(116.961)
6.863 Adições ao imobilizado
(33.942)
(15.631)
(Redução) aumento de caixa e equivalentes
(377)
683 Partes relacionadas
2.140
(2.139)
Caixa e equivalentes, início do exercício
1.052
369 Caixa líquido aplicado nas atividades
Caixa e equivalentes, final do exercício
675
1.052 de investimentos
(31.802)
(17.770)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Títulos e valores mobiliários
251
118
CONSOLIDADO
210.433
229.113
2020 Captação de empréstimos e financiamentos
ATIVO
2021
(400.261) (119.557)
CIRCULANTE
367.595
406.191 Amortização do principal
Caixa e equivalentes de caixa
199.517
256.144 Custos para captação de empréstimos
(141)
(73)
Contas a receber de clientes
10.474
9.199 e financiamentos
(120.209)
Estoques
132.710
101.995 Dividendo pagos
(8.556)
(96.475)
Tributos a recuperar
16.425
30.690 Partes relacionadas
22.300
7.918
Partes relacionadas
3.014
3.807 Ganho com operação Swap
Outros ativos
5.455
4.356 Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
(296.184)
21.044
NÃO CIRCULANTE
945.225
925.820 atividades de financiamentos
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(56.627)
142.525
Realizável a longo prazo
256.144
113.619
Partes relacionadas
109
2.249 Caixa e equivalentes, início do exercício
199.517
256.144
Títulos e valores mobiliários
19.937
20.187 Caixa e equivalentes, final do exercício
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Reservas de Lucros
Lucros
Capital
Retenção
(prejuízos)
Social
Legal
de lucros
acumulados
Total
Em 1º de janeiro de 2020
45.200
1.388
13.189
.
59.777
Redução de capital
(8.756)
(8.756)
Absorção de prejuízos
(1.388)
(13.188)
23.332
8.756
Lucro líquido do exercício
24.151
24.151
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
1.208
(1.208)
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
23.138
(23.138)
Dividendo mínimo obrigatório
.
.
.
(23.138)
(23.138)
Em 31 de dezembro de 2020
36.444
1.208
23.138
.
60.790
Distribuição de dividendos
(23.138)
(23.138)
Lucro líquido do exercício
251.452
251.452
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
6.081
(6.081)
Antecipação de dividendos
(60.744)
(60.744)
Dividendo mínimo obrigatório
(61.941)
(61.941)
.
.
122.686
(122.686)
.
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
Em 31 de dezembro de 2021
36.444
7.289
122.686
.
166.419
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
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Ano XCIX Ć NÀ 137 - 29
RIO DO SANGUE ENERGIA S.A. -
CNPJ(MF) Nº 05.625.671/0001-61. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
necessários. Recife (PE), 19 de julho de 2022. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONTROLADORA
2020
ATIVO
2021
CIRCULANTE
22.435 39.643
6.811 10.983
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
4.784
7.178
Dividendos a receber
10.000 20.723
Partes relacionadas
15
31
Outros ativos
825
728
NÃO CIRCULANTE
125.325 123.803
Realizável a longo prazo
Outros ativos
261
261
Investimentos em controladas
92.262 90.553
Imobilizado
29.526 29.321
Intangível
3.276
3.668
TOTAL DO ATIVO
147.760 163.447
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
4.238
1.679
Fornecedores
179
8
Salários e encargos sociais
360
309
Tributos a pagar
557
657
Provisão de hedge
977
Partes relacionadas
1.658
353
Outros passivos
507
352
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
143.522 161.768
Capital social
36.860 36.860
Reservas de lucros
106.662 124.908
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 147.760 163.447
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA
2021
2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
52.104 50.168
Deduções da receita bruta
(2.010) (1.939)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
50.095 48.229
Custos da venda de energia elétrica
(13.090) (7.904)
LUCRO BRUTO
37.005 40.325
Participação nos lucros de controladas
57.185 41.453
Despesas gerais e administrativas
(2.052) (1.899)
2.967
Outros resultados operacionais, líquidos
3.024
LUCRO OPERACIONAL
95.162 82.846
258
Receitas financeiras, líquidas
396
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL
95.557 83.105
Imposto de renda e contribuição social
(1.794) (1.723)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
93.764 81.382
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL
95.557 83.105
Ajustes de
Depreciação e amortização
3.591
3.618
Participação em controlada
(57.185) (41.453)
Receita de subvenção da CCC
(2.954) (2.954)
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes
2.395 (1.926)
Outros ativos
(124)
(207)
Fornecedores
181
(32)
Salários e encargos sociais
51
74
Tributos a pagar
(36)
38
Partes relacionadas
1.322
191
Provisão de hedge
977
Outros passivos
155
80
Caixa gerado nas operações
43.929 40.534
IRPJ e contribuição social pagos
(1.830) (1.627)
Caixa líq.gerado pelas atividades operacionais 42.099 38.907
Fluxo de caixa atividades de investimentos
Dividendos recebidos
66.200 49.148
Adições ao imobilizado
(394)
(250)
(63)
Adições ao intangível
(67)
Caixa líq. gerado pelas ativid. de investimentos 65.740 48.835
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Dividendos pagos
(112.010) (95.108)
Caixa líq. aplicado nas ativid. de
financiamentos
(112.010) (95.108)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(4.172) (7.361)
Caixa e equivalentes, no início do exercício
10.983 18.344
Caixa e equivalentes, no final do exercício
6.811 10.983
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
2020
ATIVO
2021
CIRCULANTE
28.134 40.227
12.703 28.132
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
12.915
9.517
Partes relacionadas
27
66
Outros ativos
2.490
2.512
NÃO CIRCULANTE
123.020 126.152
Realizável a longo prazo
Outros ativos
652
652
Imobilizado
115.089 117.539
Intangível
7.279
7.961
TOTAL DO ATIVO
151.153 166.379
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
7.631
4.611
Fornecedores
459
136
Salários e encargos sociais
856
763
Tributos a pagar
949
687
Dividendos propostos
509
509
Adiantamento de clientes
1.576
Partes relacionadas
2.191
782
Outros passivos
1.091
1.733
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
143.522 161.768
Capital social
36.860 36.860
Reservas de lucros
106.662 124.908
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 151.153 166.379
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
2021
2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
125.314 105.422
Deduções da receita bruta
(4.682) (3.956)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
120.632 101.466
Custos da venda de energia elétrica
(21.178) (15.324)
LUCRO BRUTO
99.454 86.142
Despesas gerais e administrativas
(5.426) (4.993)
Outros resultados operacionais, líquidos
3.161
3.357
LUCRO OPERACIONAL
97.189 84.506
348
Receitas financeiras, líquidas
728
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL
97.917 84.854
Imposto de renda e contribuição social
(4.153) (3.472)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
93.764 81.382
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
Lucro antes do IRPJ e CSLL
97.917 84.854
Ajustes de
Depreciação e amortização
7.115
7.213
Receita de subvenção CCC
(2.954) (2.954)
Prejuízo da alienação de imobilizado
69
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes
(3.397)
9.544
Outros ativos
(192)
(285)
Tributos a recuperar
(1.371) (1.914)
Fornecedores
359
(33)
Salários e encargos sociais
93
(72)
Tributos a pagar
55
26
Adiantamento de clientes
1.576
Partes relacionadas
1.448
346
128
Outros passivos
(642)
Caixa gerado nas operações
100.006 96.922
IRPJ e contribuição social pagos
(2.384) (2.115)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
97.622 94.807
Fluxo de caixa atividades de investimentos
Adições ao imobilizado
(752)
(429)
Reembolso de seguradora
643
(182)
Adições ao intangível
(288)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
(1.041)
32
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Dividendos pagos
(112.010) (95.108)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(112.010) (95.108)
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(15.429)
(269)
Caixa e equivalentes, início do exercício
28.132 28.401
Caixa e equivalentes, final do exercício
12.703 28.132
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Reservas de lucros
Capital
Incentivo
Retenção
Lucros
Legal
Fiscal
de lucros
acumulados
Total
Social
Em 1º de janeiro de 2020
36.860
7.372
84.596
39.918
.
168.746
Distribuição de dividendos
(39.918)
(39.918)
Lucro líquido do exercício
81.382
81.382
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição da reserva de incentivos fiscais
2.954
(2.954)
Antecipação de dividendos
(48.442)
(48.442)
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
.
.
.
29.986
(29.986)
.
Em 31 de dezembro de 2020
36.860
7.372
87.550
29.986
.
161.768
Distribuição de dividendos
(29.986)
(29.986)
Lucro líquido do exercício
93.764
93.764
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição da reserva de incentivos fiscais
2.954
(2.954)
Antecipação de dividendos
(82.024)
(82.024)
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
.
.
.
8.786
(8.786)
.
Em 31 de dezembro de 2021
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Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
